有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | ※2 | 20,615,467 | 25,021,336 |
有価証券 | 4,999,802 | - | |
前払費用 | 257,741 | 291,119 | |
未収入金 | 4,026 | 41,860 | |
未収委託者報酬 | 4,128,531 | 4,897,032 | |
未収運用受託報酬 | 934,710 | 1,000,744 | |
未収投資助言報酬 | ※2 | 453,941 | 455,390 |
未収収益 | 11,700 | 13,030 | |
繰延税金資産 | 548,658 | 475,859 | |
その他の流動資産 | 4,577 | 52,473 | |
流動資産合計 | 31,959,157 | 32,248,847 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | ※1 | ||
建物 | 124,723 | 120,234 | |
器具備品 | 204,970 | 230,712 | |
有形固定資産合計 | 329,694 | 350,947 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 517,480 | 497,668 | |
ソフトウェア仮勘定 | 4,595 | 77,155 | |
電話加入権 | 103 | 91 | |
商標権 | 468 | 222 | |
無形固定資産合計 | 522,646 | 575,137 | |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 6,843,224 | 7,151,933 | |
関係会社株式 | 353,036 | 509,146 | |
長期差入保証金 | 541,904 | 600,480 | |
長期前払費用 | 41,193 | 36,031 | |
会員権 | 9,480 | 17,299 | |
繰延税金資産 | 463,476 | 665,425 | |
投資その他の資産合計 | 8,252,316 | 8,980,317 | |
固定資産合計 | 9,104,657 | 9,906,402 | |
資産合計 | 41,063,815 | 42,155,249 |
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | ||
負債の部 | |||
流動負債 | |||
預り金 | 61,327 | 82,723 | |
未払金 | |||
未払収益分配金 | 671 | 711 | |
未払償還金 | 143,230 | 143,201 | |
未払手数料 | ※2 | 2,138,441 | 2,338,432 |
その他未払金 | 203,170 | 1,075,587 | |
未払費用 | 1,615,419 | 2,095,111 | |
未払消費税等 | 215,390 | 478,421 | |
未払法人税等 | 1,623,022 | 454,520 | |
賞与引当金 | 926,263 | 906,623 | |
その他の流動負債 | 8 | 808 | |
流動負債合計 | 6,926,944 | 7,576,142 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 1,802,340 | 2,633,080 | |
固定負債合計 | 1,802,340 | 2,633,080 | |
負債合計 | 8,729,285 | 10,209,222 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
その他利益剰余金 | |||
配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
繰越利益剰余金 | 19,227,103 | 18,861,359 | |
利益剰余金合計 | 21,048,308 | 20,682,564 | |
株主資本計 | 31,677,292 | 31,311,548 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券 評価差額金 | 657,238 | 634,478 | |
評価・換算差額等合計 | 657,238 | 634,478 | |
純資産合計 | 32,334,530 | 31,946,027 | |
負債・純資産合計 | 41,063,815 | 42,155,249 |