有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 86,506,395 | 94,390,014 | 11,625 | 12,425 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 526,039,333 | 553,664,183 | 12,026 | 13,116 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 2,407,470,464 | 2,518,135,207 | 15,737 | 16,777 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 1,776,027,651 | 2,236,199,936 | 10,834 | 13,994 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 1,779,538,911 | 1,995,498,614 | 9,553 | 10,753 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 5,757,994,894 | 6,173,870,266 | 10,378 | 11,578 |
| 平成25年10月末日 | 1,968,871,212 | ― | 11,237 | ― | |
| 11月末日 | 1,982,436,049 | ― | 11,047 | ― | |
| 12月末日 | 1,887,777,557 | ― | 10,377 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,707,508,234 | ― | 9,484 | ― | |
| 2月末日 | 1,747,571,925 | ― | 9,654 | ― | |
| 3月末日 | 1,884,293,377 | ― | 9,768 | ― | |
| 4月末日 | 2,266,144,466 | ― | 10,333 | ― | |
| 5月末日 | 2,795,462,684 | ― | 10,675 | ― | |
| 6月末日 | 3,395,896,054 | ― | 10,339 | ― | |
| 7月末日 | 4,321,071,172 | ― | 10,524 | ― | |
| 8月末日 | 5,420,600,576 | ― | 10,489 | ― | |
| 9月末日 | 6,011,548,398 | ― | 9,872 | ― | |
| 10月末日 | 6,898,540,620 | ― | 10,378 | ― | |
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