有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 86,506,395 | 94,390,014 | 11,625 | 12,425 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 526,039,333 | 553,664,183 | 12,026 | 13,116 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 2,407,470,464 | 2,518,135,207 | 15,737 | 16,777 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 1,776,027,651 | 2,236,199,936 | 10,834 | 13,994 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 1,779,538,911 | 1,995,498,614 | 9,553 | 10,753 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 5,757,994,894 | 6,173,870,266 | 10,378 | 11,578 |
| 特定7期 | (平成27年 3月12日) | 7,063,491,146 | 7,868,261,976 | 9,896 | 11,096 |
| 特定8期 | (平成27年 9月14日) | 5,585,418,121 | 6,456,724,028 | 7,101 | 8,221 |
| 特定9期 | (平成28年 3月14日) | 4,086,316,563 | 4,552,708,293 | 7,382 | 8,102 |
| 特定10期 | (平成28年 9月12日) | 2,530,359,044 | 2,851,405,903 | 6,812 | 7,532 |
| 特定11期 | (平成29年 3月13日) | 1,703,393,735 | 1,940,241,812 | 5,359 | 6,079 |
| 平成28年 3月末日 | 4,025,459,846 | ― | 7,547 | ― | |
| 4月末日 | 3,727,898,561 | ― | 7,537 | ― | |
| 5月末日 | 3,301,087,446 | ― | 7,068 | ― | |
| 6月末日 | 3,082,578,680 | ― | 6,985 | ― | |
| 7月末日 | 2,908,330,775 | ― | 7,132 | ― | |
| 8月末日 | 2,637,799,796 | ― | 7,001 | ― | |
| 9月末日 | 2,436,704,021 | ― | 6,710 | ― | |
| 10月末日 | 2,149,013,991 | ― | 6,294 | ― | |
| 11月末日 | 1,908,871,717 | ― | 5,873 | ― | |
| 12月末日 | 1,870,416,594 | ― | 5,821 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,715,581,655 | ― | 5,336 | ― | |
| 2月末日 | 1,779,173,495 | ― | 5,607 | ― | |
| 3月末日 | 1,770,685,736 | ― | 5,538 | ― | |
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