有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 86,506,395 | 94,390,014 | 11,625 | 12,425 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 526,039,333 | 553,664,183 | 12,026 | 13,116 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 2,407,470,464 | 2,518,135,207 | 15,737 | 16,777 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 1,776,027,651 | 2,236,199,936 | 10,834 | 13,994 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 1,779,538,911 | 1,995,498,614 | 9,553 | 10,753 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 5,757,994,894 | 6,173,870,266 | 10,378 | 11,578 |
| 特定7期 | (平成27年 3月12日) | 7,063,491,146 | 7,868,261,976 | 9,896 | 11,096 |
| 特定8期 | (平成27年 9月14日) | 5,585,418,121 | 6,456,724,028 | 7,101 | 8,221 |
| 平成26年10月末日 | 6,898,540,620 | ― | 10,378 | ― | |
| 11月末日 | 7,431,993,725 | ― | 11,299 | ― | |
| 12月末日 | 7,390,923,771 | ― | 11,101 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,419,448,042 | ― | 10,876 | ― | |
| 2月末日 | 7,411,025,457 | ― | 10,573 | ― | |
| 3月末日 | 7,175,084,494 | ― | 9,949 | ― | |
| 4月末日 | 7,110,019,486 | ― | 9,535 | ― | |
| 5月末日 | 7,570,119,844 | ― | 9,731 | ― | |
| 6月末日 | 7,273,966,094 | ― | 9,085 | ― | |
| 7月末日 | 7,069,973,034 | ― | 8,821 | ― | |
| 8月末日 | 6,019,674,181 | ― | 7,647 | ― | |
| 9月末日 | 5,292,862,958 | ― | 7,021 | ― | |
| 10月末日 | 5,609,191,992 | ― | 7,788 | ― | |
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