臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	571,261,448円
期末受益権口数	652,033,899口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,761円
期中騰落率	0.70%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	544,583,743円
期末受益権口数	622,789,025口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,744円
期中騰落率	0.95%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	504,767,371円
期末受益権口数	580,963,622口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,688円
期中騰落率	0.50%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	138,598,905円
期末受益権口数	145,815,301口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,505円
期中騰落率	0.71%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	137,320,584円
期末受益権口数	143,856,241口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,546円
期中騰落率	0.96%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	135,070,799円
期末受益権口数	141,535,908口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,543円
期中騰落率	0.49%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	39,555,320円
期末受益権口数	40,535,772口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,758円
期中騰落率	0.70%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	39,809,428円
期末受益権口数	40,535,772口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,821円
期中騰落率	0.95%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	34,101,807円
期末受益権口数	34,659,180口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,839円
期中騰落率	0.49%