臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/01/22 9:24
【資料】: PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース
期別	第33計算期間
計算期間	平成27年10月10日～平成27年11月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	206,215,051円
期末受益権口数	307,058,265口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,716円
期中騰落率	0.19%
期別	第34計算期間
計算期間	平成27年11月10日～平成27年12月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	196,596,104円
期末受益権口数	291,320,422口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,748円
期中騰落率	1.97%
期別	第35計算期間
計算期間	平成27年12月10日～平成28年1月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	175,372,054円
期末受益権口数	280,526,102口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,252円
期中騰落率	△7.35%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース
期別	第33計算期間
計算期間	平成27年10月10日～平成27年11月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	55,390,075円
期末受益権口数	66,943,698口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,274円
期中騰落率	0.19%
期別	第34計算期間
計算期間	平成27年11月10日～平成27年12月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	56,134,174円
期末受益権口数	66,943,698口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,385円
期中騰落率	1.95%
期別	第35計算期間
計算期間	平成27年12月10日～平成28年1月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	52,009,930円
期末受益権口数	66,943,698口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,769円
期中騰落率	△7.35%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース
期別	第33計算期間
計算期間	平成27年10月10日～平成27年11月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	15,531,043円
期末受益権口数	17,543,133口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,853円
期中騰落率	0.19%
期別	第34計算期間
計算期間	平成27年11月10日～平成27年12月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	15,778,929円
期末受益権口数	17,543,133口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,994円
期中騰落率	1.93%
期別	第35計算期間
計算期間	平成27年12月10日～平成28年1月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	14,618,168円
期末受益権口数	17,543,133口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,333円
期中騰落率	△7.35%