臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年10月10日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	449,327,391円
期末受益権口数	517,651,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,680円
期中騰落率	4.56%
期別	第22計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	443,585,271円
期末受益権口数	501,775,075口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,840円
期中騰落率	3.00%
期別	第23計算期間
計算期間	平成26年12月10日～平成27年1月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	415,786,015円
期末受益権口数	485,093,337口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,571円
期中騰落率	△1.91%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年10月10日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	132,633,391円
期末受益権口数	135,659,316口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,777円
期中騰落率	4.53%
期別	第22計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	126,146,755円
期末受益権口数	125,896,834口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,020円
期中騰落率	3.00%
期別	第23計算期間
計算期間	平成26年12月10日～平成27年1月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	117,309,825円
期末受益権口数	119,971,648口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,778円
期中騰落率	△1.92%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年10月10日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	32,743,706円
期末受益権口数	32,211,611口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,165円
期中騰落率	4.51%
期別	第22計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	21,295,439円
期末受益権口数	20,400,476口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,439円
期中騰落率	2.99%
期別	第23計算期間
計算期間	平成26年12月10日～平成27年1月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	20,828,028円
期末受益権口数	20,400,476口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,210円
期中騰落率	△1.91%