ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月31日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月1日-平成25年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 13,744,846 |
| 金銭信託 | 897,828 |
| コール・ローン | 5,000,000 |
| 社債券 | 709,364,166 |
| 派生商品評価勘定 | 7,410,193 |
| 未収利息 | 7,491,251 |
| 前払費用 | 1,690,063 |
| 流動資産合計 | 745,598,347 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 745,598,347 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,597,119 |
| 未払収益分配金 | 2,210,017 |
| 未払解約金 | 495,200 |
| 未払受託者報酬 | 76,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,340 |
| その他未払費用 | 195,023 |
| 流動負債合計 | 6,491,413 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,491,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 736,672,523 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,434,411 |
| 元本等合計 | 739,106,934 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 739,106,934 |
| 負債純資産合計 | 745,598,347 |
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