ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,744,846 | 1,471,891 |
| 金銭信託 | 897,828 | 764,289 |
| コール・ローン | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 社債券 | 709,364,166 | 702,717,277 |
| 派生商品評価勘定 | 7,410,193 | 4,882,312 |
| 未収利息 | 7,491,251 | 8,512,735 |
| 前払費用 | 1,690,063 | － |
| その他未収収益 | － | 90,703 |
| 流動資産計 | 745,598,347 | 724,439,207 |
| 資産の部合計 | 745,598,347 | 724,439,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,597,119 | － |
| 未払収益分配金 | 2,210,017 | 2,138,356 |
| 未払解約金 | 495,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,714 | 76,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,340 | 1,902,795 |
| その他未払費用 | 195,023 | 193,013 |
| 流動負債計 | 6,491,413 | 4,310,288 |
| 負債の部合計 | 6,491,413 | 4,310,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,672,523 | 712,785,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,434,411 | 7,343,323 |
| 元本等合計 | 739,106,934 | 720,128,919 |
| 純資産の部合計 | 739,106,934 | 720,128,919 |
| 負債・純資産合計 | 745,598,347 | 724,439,207 |
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