ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,471,891 | 1,899,738 |
| 金銭信託 | 764,289 | 349,305 |
| コール・ローン | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 社債券 | 702,717,277 | 631,565,297 |
| 派生商品評価勘定 | 4,882,312 | 46,928 |
| 未収利息 | 8,512,735 | 8,975,922 |
| その他未収収益 | 90,703 | － |
| 流動資産計 | 724,439,207 | 651,837,190 |
| 資産の部合計 | 724,439,207 | 651,837,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,687,286 |
| 未払収益分配金 | 2,138,356 | 1,893,662 |
| 未払解約金 | － | 3,033,000 |
| 未払受託者報酬 | 76,124 | 68,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,795 | 1,707,005 |
| その他未払費用 | 193,013 | 181,433 |
| 流動負債計 | 4,310,288 | 12,570,686 |
| 負債の部合計 | 4,310,288 | 12,570,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,785,596 | 631,220,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,343,323 | 8,045,692 |
| 元本等合計 | 720,128,919 | 639,266,504 |
| 純資産の部合計 | 720,128,919 | 639,266,504 |
| 負債・純資産合計 | 724,439,207 | 651,837,190 |
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