ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,899,738 | 3,395,701 |
| 金銭信託 | 349,305 | 555,363 |
| コール・ローン | 9,000,000 | 7,000,000 |
| 社債券 | 631,565,297 | 573,895,191 |
| 派生商品評価勘定 | 46,928 | 19,401,117 |
| 未収利息 | 8,975,922 | 7,058,317 |
| 前払費用 | － | 237,966 |
| その他未収収益 | － | 118,707 |
| 流動資産計 | 651,837,190 | 611,662,362 |
| 資産の部合計 | 651,837,190 | 611,662,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,687,286 | － |
| 未払収益分配金 | 1,893,662 | 1,801,967 |
| 未払解約金 | 3,033,000 | 997,922 |
| 未払受託者報酬 | 68,300 | 67,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,005 | 1,678,725 |
| その他未払費用 | 181,433 | 170,590 |
| 流動負債計 | 12,570,686 | 4,716,363 |
| 負債の部合計 | 12,570,686 | 4,716,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,220,812 | 600,655,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,045,692 | 6,290,268 |
| 元本等合計 | 639,266,504 | 606,945,999 |
| 純資産の部合計 | 639,266,504 | 606,945,999 |
| 負債・純資産合計 | 651,837,190 | 611,662,362 |
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