ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,395,701 | 38,836,241 |
| 金銭信託 | 555,363 | 24,841 |
| コール・ローン | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 社債券 | 573,895,191 | 490,565,331 |
| 派生商品評価勘定 | 19,401,117 | 708,733 |
| 未収入金 | － | 20,466,600 |
| 未収利息 | 7,058,317 | 5,732,779 |
| 前払費用 | 237,966 | 398,526 |
| その他未収収益 | 118,707 | － |
| 流動資産計 | 611,662,362 | 564,733,051 |
| 資産の部合計 | 611,662,362 | 564,733,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,258,734 |
| 未払収益分配金 | 1,801,967 | 1,667,744 |
| 未払解約金 | 997,922 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,159 | 59,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,725 | 1,489,086 |
| その他未払費用 | 170,590 | 153,560 |
| 流動負債計 | 4,716,363 | 4,628,695 |
| 負債の部合計 | 4,716,363 | 4,628,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,655,731 | 555,914,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,290,268 | 4,189,360 |
| 元本等合計 | 606,945,999 | 560,104,356 |
| 純資産の部合計 | 606,945,999 | 560,104,356 |
| 負債・純資産合計 | 611,662,362 | 564,733,051 |
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