ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,229,733 | 14,570,586 |
| 有価証券売買等損益 | -6,578,315 | -5,251,174 |
| 為替差損益 | -676,560 | 12,220 |
| その他収益 | － | 90,703 |
| 営業収益合計 | 6,974,858 | 9,422,335 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,038 | 77,229 |
| 委託者報酬 | 1,950,756 | 1,930,648 |
| その他費用 | 317,930 | 302,959 |
| 営業費用合計 | 2,346,724 | 2,310,836 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,628,134 | 7,111,499 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,628,134 | 7,111,499 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4,628,134 | 7,111,499 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,434,411 | 7,343,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,294 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,294 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,231 |
| 分配金 | 2,210,017 | 2,138,356 |
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