有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 185,468,343 | 29.01 |
| フランス | 122,502,782 | 19.16 | |
| イギリス | 67,305,124 | 10.53 | |
| オランダ | 54,873,534 | 8.58 | |
| ケイマン島 | 39,208,374 | 6.13 | |
| ルクセンブルグ | 32,764,493 | 5.13 | |
| 韓国 | 24,002,104 | 3.75 | |
| スウェーデン | 23,928,053 | 3.74 | |
| スペイン | 23,031,341 | 3.60 | |
| カナダ | 23,003,945 | 3.60 | |
| イタリア | 19,414,091 | 3.04 | |
| 日本 | 16,063,113 | 2.51 | |
| 小計 | 631,565,297 | 98.80 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,701,207 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 639,266,504 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 644,821,380 | △100.87 |
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