有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 171,268,008 | 28.66 |
| フランス | 123,555,578 | 20.68 | |
| ケイマン島 | 44,177,728 | 7.39 | |
| オランダ | 40,176,351 | 6.72 | |
| 韓国 | 39,092,233 | 6.54 | |
| 日本 | 35,463,384 | 5.93 | |
| イギリス | 35,423,157 | 5.93 | |
| ルクセンブルグ | 33,022,386 | 5.53 | |
| スペイン | 21,993,444 | 3.68 | |
| カナダ | 20,346,866 | 3.40 | |
| スウェーデン | 14,969,876 | 2.51 | |
| 小計 | 579,489,011 | 96.97 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 18,090,398 | 3.03 |
| 合計(純資産総額) | 597,579,409 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 589,148,950 | △98.59 |
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