有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 205,690,717 | 36.72 |
| フランス | 114,140,675 | 20.38 | |
| ケイマン島 | 57,828,937 | 10.32 | |
| 日本 | 36,446,425 | 6.51 | |
| カナダ | 33,527,640 | 5.99 | |
| スペイン | 22,002,360 | 3.93 | |
| オランダ | 20,928,577 | 3.74 | |
| 小計 | 490,565,331 | 87.58 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 69,539,025 | 12.42 |
| 合計(純資産総額) | 560,104,356 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 555,962,125 | △99.26 |
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