有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成25年7月16日現在) | 第2特定期間 (平成26年1月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 57,085,435 | 40,649,722 | |
| 投資信託受益証券 | 1,739,366,543 | 1,150,069,133 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,007 | |
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |
| 流動資産合計 | 1,796,461,981 | 1,200,728,862 | |
| 資産合計 | 1,796,461,981 | 1,200,728,862 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 28,400,139 | 20,557,576 | |
| 未払解約金 | 862,450 | 5,551,523 | |
| 未払受託者報酬 | 45,963 | 32,493 | |
| 未払委託者報酬 | 1,578,340 | 1,116,106 | |
| その他未払費用 | 19,463 | 18,589 | |
| 流動負債合計 | 30,906,355 | 27,276,287 | |
| 負債合計 | 30,906,355 | 27,276,287 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,028,581,361 | 1,468,398,286 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,025,735 | △294,945,711 | |
| 純資産合計 | 1,765,555,626 | 1,173,452,575 | |
| 負債純資産合計 | 1,796,461,981 | 1,200,728,862 |
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