有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年7月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年1月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 27,783,291 | 23,331,213 | |
| 投資信託受益証券 | 789,746,221 | 539,235,877 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,011 | |
| 未収入金 | 4,500,000 | - | |
| 流動資産合計 | 822,039,521 | 562,577,101 | |
| 資産合計 | 822,039,521 | 562,577,101 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 14,603,248 | 11,555,827 | |
| 未払解約金 | 4,568,201 | 994,504 | |
| 未払受託者報酬 | 22,054 | 15,512 | |
| 未払委託者報酬 | 757,360 | 532,638 | |
| その他未払費用 | 14,693 | 10,328 | |
| 流動負債合計 | 19,965,556 | 13,108,809 | |
| 負債合計 | 19,965,556 | 13,108,809 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,043,089,210 | 825,416,215 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,015,245 | △275,947,923 | |
| 純資産合計 | 802,073,965 | 549,468,292 | |
| 負債純資産合計 | 822,039,521 | 562,577,101 | |
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