有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年1月16日現在) | 第3特定期間 (平成26年7月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 40,649,722 | 27,783,291 | |
| 投資信託受益証券 | 1,150,069,133 | 789,746,221 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 | |
| 未収入金 | 10,000,000 | 4,500,000 | |
| 流動資産合計 | 1,200,728,862 | 822,039,521 | |
| 資産合計 | 1,200,728,862 | 822,039,521 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 20,557,576 | 14,603,248 | |
| 未払解約金 | 5,551,523 | 4,568,201 | |
| 未払受託者報酬 | 32,493 | 22,054 | |
| 未払委託者報酬 | 1,116,106 | 757,360 | |
| その他未払費用 | 18,589 | 14,693 | |
| 流動負債合計 | 27,276,287 | 19,965,556 | |
| 負債合計 | 27,276,287 | 19,965,556 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,468,398,286 | 1,043,089,210 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,945,711 | △241,015,245 | |
| 純資産合計 | 1,173,452,575 | 802,073,965 | |
| 負債純資産合計 | 1,200,728,862 | 822,039,521 | |
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