有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,673,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,133,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,540,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,302,957,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7932円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,050,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,983,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,066,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,539,544,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8711円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 706,334,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,641,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,692,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,636,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
