有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 776,255,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,982,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,067,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7600円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,071,839,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,852,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,986,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,191,848,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8860円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 491,285,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,007,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,278,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,952,148口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9483円 |
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