有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 507,674,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,228,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,446,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 763,291,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6556円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 649,544,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,869,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,675,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,374,726口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8206円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 359,735,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,416,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,318,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,889,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9018円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
