剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期特定期間自 平成25年 6月26日至 平成25年12月25日	第3期特定期間自 平成25年12月26日至 平成26年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△7,411	2,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)	364,787	1,377,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,382	52,389
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,382	52,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,835	28,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,773	4,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,062	23,971
分配金	873,276	971,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,377,672	2,320,437

2014/09/25 10:25

#2 注記表（連結）

2014/09/25 10:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/09/25 10:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
元本	424,124,702	394,701,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,264,357	7,790,641

注記表

2014/09/25 10:25