有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 54,098,273 | 54,232,606 | 1.0068 | 1.0093 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 64,246,766 | 64,403,938 | 1.0219 | 1.0244 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 68,506,998 | 68,672,464 | 1.0351 | 1.0376 |
| 平成25年 6月末日 | 54,684,495 | ― | 1.0176 | ― | |
| 7月末日 | 53,176,668 | ― | 0.9891 | ― | |
| 8月末日 | 57,835,202 | ― | 0.9753 | ― | |
| 9月末日 | 60,096,362 | ― | 1.0128 | ― | |
| 10月末日 | 61,145,074 | ― | 1.0278 | ― | |
| 11月末日 | 60,853,180 | ― | 1.0213 | ― | |
| 12月末日 | 64,424,641 | ― | 1.0245 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 62,846,315 | ― | 0.9853 | ― | |
| 2月末日 | 64,353,102 | ― | 0.9979 | ― | |
| 3月末日 | 67,015,909 | ― | 1.0347 | ― | |
| 4月末日 | 67,057,374 | ― | 1.0317 | ― | |
| 5月末日 | 66,627,929 | ― | 1.0215 | ― | |
| 6月末日 | 68,319,634 | ― | 1.0315 | ― | |
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