有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 54,098,273 | 54,232,606 | 1.0068 | 1.0093 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 64,246,766 | 64,403,938 | 1.0219 | 1.0244 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 68,506,998 | 68,672,464 | 1.0351 | 1.0376 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 70,335,122 | 70,504,227 | 1.0398 | 1.0423 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 91,621,938 | 91,851,125 | 0.9994 | 1.0019 |
| 平成26年 6月末日 | 68,319,634 | ― | 1.0315 | ― | |
| 7月末日 | 63,787,028 | ― | 1.0328 | ― | |
| 8月末日 | 67,854,599 | ― | 1.0428 | ― | |
| 9月末日 | 66,916,286 | ― | 1.0229 | ― | |
| 10月末日 | 67,784,682 | ― | 1.0287 | ― | |
| 11月末日 | 71,674,744 | ― | 1.0703 | ― | |
| 12月末日 | 70,734,396 | ― | 1.0453 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 66,499,709 | ― | 0.9774 | ― | |
| 2月末日 | 77,718,097 | ― | 0.9886 | ― | |
| 3月末日 | 76,277,529 | ― | 0.9675 | ― | |
| 4月末日 | 89,858,769 | ― | 1.0077 | ― | |
| 5月末日 | 90,895,027 | ― | 0.9956 | ― | |
| 6月末日 | 90,105,377 | ― | 0.9816 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
