ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)で絞込み

個別

2014年1月17日: 23億2301万
2014年7月17日 -17%: 19億2809万

個別

2014年1月17日: 25億2475万
2014年7月17日 -38.4%: 15億5534万

個別

2014年1月17日: 754億2715万
2014年7月17日 -16.16%: 632億3510万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		11,611,802,003	12,440,190,882
負債純資産合計		12,811,611,203	13,040,153,682

2014/10/10 9:05

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