当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月18日至平成26年1月17日	当 期自平成26年1月18日至平成26年7月17日
経常利益		161,756,582	167,469,156
当期純利益		161,756,582	167,469,156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△497,133	5,362,333

2014/10/10 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/10/10 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月18日至 平成26年1月17日	当 期自 平成26年1月18日至 平成26年7月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月18日 至平成25年8月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,220,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,583,670円)及び分配準備積立金(145,745,135円)より分配対象額は254,548,996円(1万口当たり1,003.47円)であり、うち22,830,182円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年1月18日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,294,444円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,177,611円)及び分配準備積立金(142,622,644円)より分配対象額は257,094,699円(1万口当たり1,094.41円)であり、うち21,142,527円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月20日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,098,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,187,096円)及び分配準備積立金(145,979,817円)より分配対象額は258,265,452円(1万口当たり1,016.18円)であり、うち22,873,683円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,781,738円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,710,128円)及び分配準備積立金(131,064,924円)より分配対象額は252,556,790円(1万口当たり1,105.98円)であり、うち20,551,953円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月18日 至平成25年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,454,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,054,946円)及び分配準備積立金(145,985,054円)より分配対象額は261,494,886円(1万口当たり1,034.86円)であり、うち22,741,840円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,811,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,736,446円)及び分配準備積立金(120,942,248円)より分配対象額は236,489,707円(1万口当たり1,129.81円)であり、うち18,838,550円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月18日 至平成25年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,177,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,699,170円)及び分配準備積立金(144,711,120円)より分配対象額は259,587,686円(1万口当たり1,055.45円)であり、うち22,135,423円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年4月18日 至平成26年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,676,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,289,338円)及び分配準備積立金(115,045,464円)より分配対象額は222,011,654円(1万口当たり1,146.66円)であり、うち17,425,380円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月19日 至平成25年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,818,982円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,183,538円)及び分配準備積立金(140,047,182円)より分配対象額は251,049,702円(1万口当たり1,071.55円)であり、うち21,085,834円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年5月20日 至平成26年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,121,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,668,950円)及び分配準備積立金(116,643,033円)より分配対象額は224,433,852円(1万口当たり1,160.73円)であり、うち17,402,011円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月18日 至平成26年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,108,210円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,950,555円)及び分配準備積立金(142,355,591円)より分配対象額は257,414,356円(1万口当たり1,089.37円)であり、うち21,266,695円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年6月18日 至平成26年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,168,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,327,735円)及び分配準備積立金(118,322,382円)より分配対象額は225,818,763円(1万口当たり1,175.78円)であり、うち17,285,239円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/10 9:05