ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2016年1月18日: 6億995万
2016年7月19日 -28.07%: 4億3874万

個別

2016年1月18日: 6億5348万
2016年7月19日 +1.22%: 6億6142万

個別

2016年1月18日: 297億7681万
2016年7月19日 -11.86%: 262億4455万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		47,330,309,989	56,449,108,319
負債純資産合計		49,530,395,989	56,449,112,029

2016/10/12 9:16

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