ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・リート・マザーファンド	1,577,788,892	1.7242	2,720,423,608	1.7501	2,761,288,339	98.64

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

開示資料

決算

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