有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

【提出】
2021/02/19 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		ストラテジック・
リート・マザーファンド		730,361,6591.77821,298,729,1031.77851,298,948,21099.07
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.07
合計99.07

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