有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【提出】
2020/02/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		ストラテジック・リート
・マザーファンド		860,035,3431.98871,710,352,2862.00481,724,198,85598.43
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.43
合計98.43

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