有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ストラテジック・リート・ マザーファンド	535,259,715	2.0776	1,112,095,852	2.1983	1,176,661,431	100.24

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ストラテジック・リート・ マザーファンド	646,399,000	2.0776	1,342,958,563	2.1983	1,420,978,921	99.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03