有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ストラテジック・リート・ マザーファンド	172,332,438	2.3555	405,929,057	2.3407	403,378,537	94.67

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.67
合計	94.67

 
 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ストラテジック・リート・ マザーファンド	469,538,670	2.3555	1,105,998,337	2.3407	1,099,049,164	98.64

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64