有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ストラテジック・リート・ マザーファンド	212,825,605	2.3516	500,480,692	2.4811	528,041,608	97.70

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

 
 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ストラテジック・リート・ マザーファンド	537,769,298	2.3516	1,264,618,281	2.4811	1,334,259,405	98.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09