世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成26年7月30日至平成27年1月29日	第5期自平成27年1月30日至平成27年7月29日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,048,118	738,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		139,012,641	69,286,062
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,012,641	69,286,062
分配金		※1355,646,006	※1309,125,183

2015/10/22 9:02