世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)

世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の財務状況

財務状況

2015年10月22日 9:02
(個別) 資産 13.98%減 154億3037万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/07	38,481,936,983	37,222,409,143
2014/01	34,156,655,573	33,232,894,977
2014/07	21,658,204,181	21,018,069,739
2015/01	17,937,957,250	17,459,553,065
2015/07	15,430,377,221	14,980,992,142

財務推移

資産

2013年7月（個）: 384億8193万
2014年1月（個） -11.24%: 341億5665万
2014年7月（個） -36.59%: 216億5820万
2015年1月（個） -17.18%: 179億3795万
2015年7月（個） -13.98%: 154億3037万

純資産

2013年7月（個）: 372億2240万
2014年1月（個） -10.72%: 332億3289万
2014年7月（個） -36.76%: 210億1806万
2015年1月（個） -16.93%: 174億5955万
2015年7月（個） -14.2%: 149億8099万

開示資料

決算

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