世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,254,407,523 |
| 投資信託受益証券 | 37,042,548,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 未収入金 | 184,979,999 |
| 流動資産合計 | 38,481,936,983 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 38,481,936,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 891,280,632 |
| 未払解約金 | 191,120,198 |
| 未払受託者報酬 | 5,390,454 |
| 未払委託者報酬 | 170,699,066 |
| その他未払費用 | 1,037,490 |
| 流動負債合計 | 1,259,527,840 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,259,527,840 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,136,693,024 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,716,119 |
| （分配準備積立金） | 180,592,436 |
| 元本等合計 | 37,222,409,143 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 37,222,409,143 |
| 負債純資産合計 | 38,481,936,983 |
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