世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,254,407,523 | 1,048,360,103 |
| 投資信託受益証券 | 37,042,548,460 | 33,040,294,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 184,979,999 | 67,999,999 |
| 流動資産計 | 38,481,936,983 | 34,156,655,573 |
| 資産の部合計 | 38,481,936,983 | 34,156,655,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 891,280,632 | 670,403,152 |
| 未払解約金 | 191,120,198 | 68,374,803 |
| 未払受託者報酬 | 5,390,454 | 5,630,660 |
| 未払委託者報酬 | 170,699,066 | 178,305,732 |
| その他未払費用 | 1,037,490 | 1,046,249 |
| 流動負債計 | 1,259,527,840 | 923,760,596 |
| 負債の部合計 | 1,259,527,840 | 923,760,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,136,693,024 | 31,923,959,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,716,119 | 1,308,935,326 |
| （分配準備積立金） | 180,592,436 | 1,390,343,937 |
| 元本等合計 | 37,222,409,143 | 33,232,894,977 |
| 純資産の部合計 | 37,222,409,143 | 33,232,894,977 |
| 負債・純資産合計 | 38,481,936,983 | 34,156,655,573 |
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