世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月31日 至 2013年7月29日 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,057,633,245 | 730,373,137 |
| 受取利息 | 152,610 | 57,952 |
| 有価証券売買等損益 | 215,158,215 | 1,517,773,873 |
| 営業収益合計 | 1,272,944,070 | 2,248,204,962 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,390,454 | 5,630,660 |
| 委託者報酬 | 170,699,066 | 178,305,732 |
| その他費用 | 1,037,490 | 1,046,249 |
| 営業費用合計 | 177,127,010 | 184,982,641 |
| 全事業営業利益 | 1,095,817,060 | 2,063,222,321 |
| 当期経常利益 | 1,095,817,060 | 2,063,222,321 |
| 当年度純利益 | 1,095,817,060 | 2,063,222,321 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,943,992 | 157,568,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,716,119 | 1,308,935,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,937,968 | 82,855 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,937,968 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 82,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,814,285 | 12,114,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,114,801 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,814,285 | － |
| 分配金 | 891,280,632 | 670,403,152 |
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