世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月29日 | 自 2014年1月30日 至 2014年7月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 730,373,137 | 481,332,679 |
| 受取利息 | 57,952 | 57,750 |
| 有価証券売買等損益 | 1,517,773,873 | 197,834,483 |
| 営業収益合計 | 2,248,204,962 | 679,224,912 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,630,660 | 3,959,687 |
| 委託者報酬 | 178,305,732 | 125,391,273 |
| その他費用 | 1,046,249 | 949,293 |
| 営業費用合計 | 184,982,641 | 130,300,253 |
| 全事業営業利益 | 2,063,222,321 | 548,924,659 |
| 当期経常利益 | 2,063,222,321 | 548,924,659 |
| 当年度純利益 | 2,063,222,321 | 548,924,659 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 157,568,016 | 88,145,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,308,935,326 | 863,897,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,855 | 1,045,159 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,855 | 1,045,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,114,801 | 483,624,581 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,114,801 | 483,624,581 |
| 分配金 | 670,403,152 | 423,237,617 |
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