世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月30日 至 2014年7月29日 | 自 2014年7月30日 至 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 481,332,679 | 404,830,420 |
| 受取利息 | 57,750 | 29,663 |
| 有価証券売買等損益 | 197,834,483 | -145,316,550 |
| 営業収益合計 | 679,224,912 | 259,543,533 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,959,687 | 3,130,047 |
| 委託者報酬 | 125,391,273 | 99,119,609 |
| その他費用 | 949,293 | 782,430 |
| 営業費用合計 | 130,300,253 | 103,032,086 |
| 全事業営業利益 | 548,924,659 | 156,511,447 |
| 当期経常利益 | 548,924,659 | 156,511,447 |
| 当年度純利益 | 548,924,659 | 156,511,447 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 88,145,487 | 2,769,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,897,459 | 524,028,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,045,159 | 1,048,118 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,045,159 | 1,048,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,624,581 | 139,012,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,624,581 | 139,012,641 |
| 分配金 | 423,237,617 | 355,646,006 |
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