世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月30日 至 2015年1月29日 | 自 2015年1月30日 至 2015年7月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 404,830,420 | 346,816,765 |
| 受取利息 | 29,663 | 30,424 |
| 有価証券売買等損益 | -145,316,550 | -131,126,926 |
| 営業収益合計 | 259,543,533 | 215,720,263 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,130,047 | 2,637,562 |
| 委託者報酬 | 99,119,609 | 83,524,413 |
| その他費用 | 782,430 | 659,312 |
| 営業費用合計 | 103,032,086 | 86,821,287 |
| 全事業営業利益 | 156,511,447 | 128,898,976 |
| 当期経常利益 | 156,511,447 | 128,898,976 |
| 当年度純利益 | 156,511,447 | 128,898,976 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,769,421 | 14,509,873 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,028,956 | 260,745,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,048,118 | 738,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,048,118 | 738,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,012,641 | 69,286,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,012,641 | 69,286,062 |
| 分配金 | 355,646,006 | 309,125,183 |
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