世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2015年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,928,748 | 529,113,880 |
| 投資信託受益証券 | 17,362,027,501 | 14,889,262,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 17,937,957,250 | 15,430,377,221 |
| 資産の部合計 | 17,937,957,250 | 15,430,377,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,646,006 | 309,125,183 |
| 未払解約金 | 19,726,093 | 53,438,609 |
| 未払受託者報酬 | 3,130,047 | 2,637,562 |
| 未払委託者報酬 | 99,119,609 | 83,524,413 |
| その他未払費用 | 782,430 | 659,312 |
| 流動負債計 | 478,404,185 | 449,385,079 |
| 負債の部合計 | 478,404,185 | 449,385,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,935,524,109 | 14,720,246,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,028,956 | 260,745,313 |
| （分配準備積立金） | 712,762,151 | 567,009,465 |
| 元本等合計 | 17,459,553,065 | 14,980,992,142 |
| 純資産の部合計 | 17,459,553,065 | 14,980,992,142 |
| 負債・純資産合計 | 17,937,957,250 | 15,430,377,221 |
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