世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 731,461,549 | 575,928,748 |
| 投資信託受益証券 | 20,887,516,632 | 17,362,027,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 39,224,999 | － |
| 流動資産計 | 21,658,204,181 | 17,937,957,250 |
| 資産の部合計 | 21,658,204,181 | 17,937,957,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,237,617 | 355,646,006 |
| 未払解約金 | 86,596,572 | 19,726,093 |
| 未払受託者報酬 | 3,959,687 | 3,130,047 |
| 未払委託者報酬 | 125,391,273 | 99,119,609 |
| その他未払費用 | 949,293 | 782,430 |
| 流動負債計 | 640,134,442 | 478,404,185 |
| 負債の部合計 | 640,134,442 | 478,404,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,154,172,280 | 16,935,524,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,897,459 | 524,028,956 |
| （分配準備積立金） | 914,591,395 | 712,762,151 |
| 元本等合計 | 21,018,069,739 | 17,459,553,065 |
| 純資産の部合計 | 21,018,069,739 | 17,459,553,065 |
| 負債・純資産合計 | 21,658,204,181 | 17,937,957,250 |
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