世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,048,360,103 | 731,461,549 |
| 投資信託受益証券 | 33,040,294,470 | 20,887,516,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 67,999,999 | 39,224,999 |
| 流動資産計 | 34,156,655,573 | 21,658,204,181 |
| 資産の部合計 | 34,156,655,573 | 21,658,204,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 670,403,152 | 423,237,617 |
| 未払解約金 | 68,374,803 | 86,596,572 |
| 未払受託者報酬 | 5,630,660 | 3,959,687 |
| 未払委託者報酬 | 178,305,732 | 125,391,273 |
| その他未払費用 | 1,046,249 | 949,293 |
| 流動負債計 | 923,760,596 | 640,134,442 |
| 負債の部合計 | 923,760,596 | 640,134,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,923,959,651 | 20,154,172,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,308,935,326 | 863,897,459 |
| （分配準備積立金） | 1,390,343,937 | 914,591,395 |
| 元本等合計 | 33,232,894,977 | 21,018,069,739 |
| 純資産の部合計 | 33,232,894,977 | 21,018,069,739 |
| 負債・純資産合計 | 34,156,655,573 | 21,658,204,181 |
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