有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年7月30日 至 平成27年1月29日 | 第5期 自 平成27年1月30日 至 平成27年7月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 404,830,420 | 346,816,765 | |
| 受取利息 | 29,663 | 30,424 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 145,316,550 | △ 131,126,926 | |
| 営業収益合計 | 259,543,533 | 215,720,263 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,130,047 | 2,637,562 | |
| 委託者報酬 | 99,119,609 | 83,524,413 | |
| その他費用 | 782,430 | 659,312 | |
| 営業費用合計 | 103,032,086 | 86,821,287 | |
| 営業利益 | 156,511,447 | 128,898,976 | |
| 経常利益 | 156,511,447 | 128,898,976 | |
| 当期純利益 | 156,511,447 | 128,898,976 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,769,421 | 14,509,873 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 863,897,459 | 524,028,956 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,048,118 | 738,499 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,048,118 | 738,499 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,012,641 | 69,286,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,012,641 | 69,286,062 | |
| 分配金 | ※1 355,646,006 | ※1 309,125,183 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,028,956 | 260,745,313 | |
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