有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年1月31日 至 平成25年7月29日 | 第2期 自 平成25年7月30日 至 平成26年1月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,057,633,245 | 730,373,137 | |
| 受取利息 | 152,610 | 57,952 | |
| 有価証券売買等損益 | 215,158,215 | 1,517,773,873 | |
| 営業収益合計 | 1,272,944,070 | 2,248,204,962 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,390,454 | 5,630,660 | |
| 委託者報酬 | 170,699,066 | 178,305,732 | |
| その他費用 | 1,037,490 | 1,046,249 | |
| 営業費用合計 | 177,127,010 | 184,982,641 | |
| 営業利益 | 1,095,817,060 | 2,063,222,321 | |
| 経常利益 | 1,095,817,060 | 2,063,222,321 | |
| 当期純利益 | 1,095,817,060 | 2,063,222,321 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,943,992 | 157,568,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 85,716,119 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,937,968 | 82,855 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,937,968 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 82,855 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,814,285 | 12,114,801 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 12,114,801 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,814,285 | - | |
| 分配金 | ※1 891,280,632 | ※1 670,403,152 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,716,119 | 1,308,935,326 | |
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