有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年7月30日 至 平成26年1月29日 | 第3期 自 平成26年1月30日 至 平成26年7月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 730,373,137 | 481,332,679 | |
| 受取利息 | 57,952 | 57,750 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,517,773,873 | 197,834,483 | |
| 営業収益合計 | 2,248,204,962 | 679,224,912 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,630,660 | 3,959,687 | |
| 委託者報酬 | 178,305,732 | 125,391,273 | |
| その他費用 | 1,046,249 | 949,293 | |
| 営業費用合計 | 184,982,641 | 130,300,253 | |
| 営業利益 | 2,063,222,321 | 548,924,659 | |
| 経常利益 | 2,063,222,321 | 548,924,659 | |
| 当期純利益 | 2,063,222,321 | 548,924,659 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 157,568,016 | 88,145,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 85,716,119 | 1,308,935,326 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,855 | 1,045,159 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,855 | 1,045,159 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,114,801 | 483,624,581 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,114,801 | 483,624,581 | |
| 分配金 | ※1 670,403,152 | ※1 423,237,617 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,308,935,326 | 863,897,459 | |
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