有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,522,873,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,523,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,428,350,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,583,150,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,220,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,220,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,689,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
