有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,683,514,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,281,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,643,233,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,409,855,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,184,951,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,951,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,574,007,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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